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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 388.00 | 3 470.00 | 39 919.00 | 43 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 271.00 | 31 708.00 | 551 563.00 | 583 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 099.00 | 35 178.00 | 609 921.00 | 645 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BZ Autres créances | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CF Disponibilités | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 112.00 | 35 178.00 | 671 934.00 | 707 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 734.00 | | | -121 734.00 |
DL TOTAL (I) | -101 734.00 | | | -101 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 594.00 | | | 563 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 667.00 | | | 773 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 934.00 | | | 671 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 690.00 | | | 346 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 773.00 | | 402 773.00 | 402 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 773.00 | | 402 773.00 | 402 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 653.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 847.00 | | | 429 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 581.00 | | | 551 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 734.00 | | | -121 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 652 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 588.00 | 645 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 588.00 | 626 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 653.00 | 476.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 653.00 | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 382.00 | 111 382.00 | | 111 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 196.00 | 86 218.00 | 351 327.00 | 513 196.00 |
VI Groupe et associés | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 160.00 | | | 554 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 667.00 | 346 690.00 | 351 327.00 | 773 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
ST Autres comptes | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 063.00 | | | 160 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |