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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 676.00 | 15 934.00 | 25 742.00 | 41 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 134.00 | 15 934.00 | 119 200.00 | 135 134.00 |
060 Stock marchandises | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
072 Créances – Autres | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
084 Disponibilités | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
110 Total général Actif | 160 739.00 | 15 934.00 | 144 805.00 | 160 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 605.00 | 105 591.00 | | 86 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 031.00 | 48 954.00 | | 97 031.00 |
230 Autres produits | 7 729.00 | 4.00 | | 7 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 365.00 | 154 549.00 | | 191 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 017.00 | 78 357.00 | | 83 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 732.00 | -2 983.00 | | -2 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 42 559.00 | 53 545.00 | | 42 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | 3 405.00 | | 3 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 887.00 | 20 974.00 | | 32 887.00 |
252 Charges sociales | 9 226.00 | 5 472.00 | | 9 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 786.00 | 7 148.00 | | 8 786.00 |
262 Autres charges | 1 014.00 | 14.00 | | 1 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 519.00 | 165 931.00 | | 178 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 846.00 | -11 382.00 | | 12 846.00 |
294 Charges financières | 970.00 | 1 647.00 | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 065.00 | -13 029.00 | | 10 065.00 |