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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 260.00 | 448.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 118.00 | 260.00 | 12 858.00 | 13 118.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
BZ Autres créances | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 |
CF Disponibilités | 440 056.00 | | 440 056.00 | 440 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 619.00 | | 1 844 619.00 | 1 844 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 737.00 | 260.00 | 1 857 477.00 | 1 857 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 438.00 | 82 375.00 | | 124 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 759.00 | 42 062.00 | | 31 759.00 |
DL TOTAL (I) | 172 697.00 | 140 938.00 | | 172 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 837.00 | 5 046.00 | | 10 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 837.00 | 5 046.00 | | 10 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 573.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 170.00 | 855 473.00 | | 1 393 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 932.00 | 281 261.00 | | 268 932.00 |
EA Autres dettes | 9 299.00 | 10 289.00 | | 9 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 673 943.00 | 1 150 378.00 | | 1 673 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 477.00 | 1 296 361.00 | | 1 857 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 684.00 | 1 150 378.00 | | 1 671 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | 12 410.00 | 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 929.00 | | 13 118.00 | 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 256.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 256.00 | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 046.00 | 10 837.00 | 5 046.00 | 5 046.00 |
6T Sur comptes clients | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 118.00 | 10 837.00 | 5 118.00 | 5 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 837.00 | 2 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 170.00 | 1 393 170.00 | | 1 393 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UX Autres créances clients | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VP Divers | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 558.00 | 1 313 558.00 | | 1 313 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 973.00 | 1 409 973.00 | | 1 409 973.00 |
VW T.V.A. | 173 112.00 | 173 112.00 | | 173 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 684.00 | 1 671 684.00 | | 1 671 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |