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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 384.00 | 14 768.00 | 69 616.00 | 84 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 456.00 | 4 637.00 | 13 820.00 | 18 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 498.00 | 19 463.00 | 96 036.00 | 115 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
BN En cours de production de biens | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 917.00 | | 414 917.00 | 414 917.00 |
BZ Autres créances | 92 728.00 | | 92 728.00 | 92 728.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 173.00 | | 673 173.00 | 673 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 671.00 | 19 463.00 | 769 209.00 | 788 671.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
DL TOTAL (I) | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 770.00 | | | 234 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 492.00 | | | 287 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 192.00 | | | 201 192.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 562.00 | | | 736 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 209.00 | | | 769 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 199.00 | | | 725 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 877.00 | | 75 740.00 | 75 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 119.00 | 115 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 119.00 | 102 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 719.00 | | 63 240.00 | 75 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 12 500.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 101.00 | 16 553.00 | 8 191.00 | 11 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 47.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 090.00 | 16 505.00 | 8 191.00 | 11 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 492.00 | 287 492.00 | | 287 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 414 917.00 | 414 917.00 | | 414 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VB T. V. A. | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 464.00 | 522 964.00 | 12 500.00 | 535 464.00 |
VW T.V.A. | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 199.00 | 725 199.00 | | 725 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
ST Autres comptes | 293 578.00 | | | 293 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 804.00 | | | 180 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 308 823.00 | | | 308 823.00 |
YT Sous‐traitance | 231 297.00 | | | 231 297.00 |
YW Taxe professionnelle | -33.00 | | | -33.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 158.00 | | | 442 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 614.00 | | | 381 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 425.00 | | | 729 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |