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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 011.00 | | 737 011.00 | 737 011.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CF Disponibilités | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 818.00 | | 751 818.00 | 751 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 735 195.00 | | 735 195.00 | 735 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 196.00 | 435 196.00 | | 435 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | | | 249.00 |
DG Autres réserves | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DH Report à nouveau | | -3 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 340.00 | 8 311.00 | | -11 340.00 |
DL TOTAL (I) | 428 829.00 | 440 169.00 | | 428 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 191.00 | | | 317 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | 3 839.00 | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 989.00 | 5 519.00 | | 322 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 818.00 | 445 687.00 | | 751 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 750.00 | 5 519.00 | | 32 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 476.00 | | | -26 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 324.00 | 10 180.00 | | 18 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 664.00 | 1 869.00 | | 29 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 340.00 | 8 311.00 | | -11 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 195.00 | | 301 816.00 | 435 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 195.00 | | 301 816.00 | 435 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 191.00 | 26 951.00 | 108 594.00 | 317 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 342.00 | | | 328 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 989.00 | 32 750.00 | 108 594.00 | 322 989.00 |