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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 347.00 | | 1 049 347.00 | 1 049 347.00 |
BZ Autres créances | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 074 569.00 | | 1 074 569.00 | 1 074 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 738.00 | | 1 082 738.00 | 1 082 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -786 625.00 | -78 913.00 | | -786 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 432.00 | -707 712.00 | | 746 432.00 |
DL TOTAL (I) | 159 807.00 | -586 625.00 | | 159 807.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | 13 800.00 | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | 13 800.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 196 833.00 | | 4 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 841.00 | 500 928.00 | | 725 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
EA Autres dettes | 176 380.00 | | | 176 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 131.00 | 697 761.00 | | 907 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 738.00 | 124 936.00 | | 1 082 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 817 800.00 | | 3 817 800.00 | 3 817 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 800.00 | | 3 817 800.00 | 3 817 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 718 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 307.00 | 2 749 931.00 | | 4 536 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 876.00 | 3 457 643.00 | | 3 789 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 432.00 | -707 712.00 | | 746 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 629 517.00 | 2 705 938.00 | 11 401 513.00 | 30 629 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584 798.00 | 332 803.00 | 170 400.00 | 1 584 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 044 719.00 | 2 373 136.00 | 11 231 113.00 | 29 044 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | 2 000.00 | | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | 2 000.00 | | 13 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 543.00 | 323 543.00 | | 323 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 966.00 | 184 966.00 | | 184 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UP Prêts | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 347.00 | 1 049 347.00 | | 1 049 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 176 380.00 | 176 380.00 | | 176 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 738.00 | 1 074 569.00 | 8 169.00 | 1 082 738.00 |
VW T.V.A. | 175 050.00 | 175 050.00 | | 175 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 131.00 | 907 131.00 | | 907 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 99.00 | | 127.00 |