| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 855.00 | 9 161.00 | 5 694.00 | 14 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 151 753.00 | 43 115.00 | 108 638.00 | 151 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 027.00 | 19 959.00 | 14 068.00 | 34 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 635.00 | 4 015.00 | 2 620.00 | 6 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 262.00 | 76 250.00 | 245 011.00 | 321 262.00 |
BT Marchandises | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CF Disponibilités | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 452.00 | | 92 452.00 | 92 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 714.00 | 76 250.00 | 337 463.00 | 413 714.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 442.00 | -80 430.00 | | -114 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 699.00 | -34 012.00 | | -22 699.00 |
DL TOTAL (I) | -122 140.00 | -99 442.00 | | -122 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 907.00 | 214 645.00 | | 186 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 122.00 | 112 554.00 | | 114 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 419.00 | 80 620.00 | | 89 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 167.00 | 42 058.00 | | 67 167.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 604.00 | 450 310.00 | | 459 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 463.00 | 350 868.00 | | 337 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 587.00 | 313 533.00 | | 351 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 444.00 | | 622 444.00 | 622 444.00 |
FG Production vendue services | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 158.00 | | 633 158.00 | 633 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 482.00 | |
GE Autres charges | | | 28 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | 3 231.00 | | 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 492.00 | 24 041.00 | | 28 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 8.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 178.00 | | 2 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 186.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | -178.00 | | -2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 789.00 | 498 027.00 | | 640 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 487.00 | 532 039.00 | | 663 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 699.00 | -34 012.00 | | -22 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 647.00 | 4 475.00 | | 9 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 712.00 | | 9 550.00 | 311 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 665.00 | | 750.00 | 191 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 8 800.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 769.00 | 25 482.00 | | 50 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 190.00 | 2 971.00 | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 579.00 | 22 511.00 | | 44 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 907.00 | 78 890.00 | 108 016.00 | 186 907.00 |
VI Groupe et associés | 114 122.00 | 114 122.00 | | 114 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 086.00 | 23 286.00 | 8 800.00 | 32 086.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 604.00 | 351 587.00 | 108 016.00 | 459 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 922.00 | 5 492.00 | | 5 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 247.00 | 7 196.00 | | 5 247.00 |
ST Autres comptes | 70 334.00 | 54 976.00 | | 70 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 703.00 | 59 349.00 | | 62 703.00 |
YT Sous‐traitance | 28 067.00 | 17 931.00 | | 28 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 647.00 | 5 492.00 | | 10 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 541.00 | 98 436.00 | | 126 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 749.00 | 74 146.00 | | 83 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 351.00 | 139 453.00 | | 166 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |