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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 810.00 | | 372 810.00 | 372 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762.00 | 353.00 | 1 409.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 023.00 | 25 499.00 | 233 524.00 | 259 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 935.00 | 25 852.00 | 646 083.00 | 671 935.00 |
BT Marchandises | 280 031.00 | | 280 031.00 | 280 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BZ Autres créances | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CF Disponibilités | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 767.00 | | 376 767.00 | 376 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 703.00 | 25 852.00 | 1 022 851.00 | 1 048 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DL TOTAL (I) | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 979.00 | | | 556 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 365.00 | | | 272 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
EA Autres dettes | 114 956.00 | | | 114 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 156.00 | | | 985 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 851.00 | | | 1 022 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 551.00 | | | 419 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 699.00 | | 1 046 699.00 | 1 046 699.00 |
FD Production vendue biens | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 407.00 | | 1 047 407.00 | 1 047 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 852.00 | |
GE Autres charges | | | 32 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 489.00 | | | 1 050 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 795.00 | | | 1 042 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 671 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 365.00 | 272 365.00 | | 272 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
UX Autres créances clients | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 556.00 | 79 464.00 | 325 672.00 | 530 556.00 |
VI Groupe et associés | 114 514.00 | | 114 514.00 | 114 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 936.00 | 85 596.00 | 38 340.00 | 123 936.00 |
VW T.V.A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 157.00 | 419 551.00 | 440 186.00 | 985 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |