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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 841 048.00 | | 8 841 048.00 | 8 841 048.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 288 095.00 | | 288 095.00 | 288 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 095.00 | | 288 095.00 | 288 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 129 143.00 | | 9 129 143.00 | 9 129 143.00 |
CU Autres participations | 8 841 048.00 | | 8 841 048.00 | 8 841 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 841 050.00 | 8 841 050.00 | | 8 841 050.00 |
DH Report à nouveau | -1 693 431.00 | -8 954.00 | | -1 693 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 281.00 | -4 678.00 | | 1 801 281.00 |
DL TOTAL (I) | 8 948 900.00 | 8 827 419.00 | | 8 948 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 60.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 4 327.00 | | 9 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 242.00 | 15 719.00 | | 180 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 129 143.00 | 8 843 137.00 | | 9 129 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 826 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 207.00 | | | 1 826 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 926.00 | 4 678.00 | | 24 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 281.00 | -4 678.00 | | 1 801 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 860.00 | 167 860.00 | | 167 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 243.00 | 180 243.00 | | 180 243.00 |