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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 903.00 | 502.00 | 401.00 | 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 497.00 | 178.00 | 3 319.00 | 3 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 399.00 | 679.00 | 3 720.00 | 4 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
060 Stock marchandises | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
084 Disponibilités | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 329.00 | | 136 329.00 | 136 329.00 |
110 Total général Actif | 140 728.00 | 679.00 | 140 049.00 | 140 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
222 Production stockée | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89 000.00 | | | -89 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 113.00 | | | -9 113.00 |
242 Autres charges externes. | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 679.00 | | | 679.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 043.00 | | | -13 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 327.00 | | | -13 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 903.00 | | | 903.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 796.00 | | | 8 796.00 |