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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103 856.00 | 167 031.00 | 936 825.00 | 1 103 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 987 836.00 | | 149 987 836.00 | 149 987 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 556 041.00 | 167 031.00 | 323 389 010.00 | 323 556 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 394 572.00 | | 6 394 572.00 | 6 394 572.00 |
BZ Autres créances | 5 365 966.00 | | 5 365 966.00 | 5 365 966.00 |
CF Disponibilités | 3 854 755.00 | | 3 854 755.00 | 3 854 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 758.00 | | 124 758.00 | 124 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 751 075.00 | | 15 751 075.00 | 15 751 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 753 638.00 | 167 031.00 | 341 586 607.00 | 341 753 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 782 605.00 | | | 782 605.00 |
CU Autres participations | 172 464 349.00 | | 172 464 349.00 | 172 464 349.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 446 521.00 | | 2 446 521.00 | 2 446 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 975 095.00 | 51 109 072.00 | | 63 975 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 774 706.00 | 6 761 465.00 | | 9 774 706.00 |
DH Report à nouveau | -23 166 608.00 | -14 160 757.00 | | -23 166 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 616.00 | -9 005 851.00 | | 423 616.00 |
DK Provisions réglementées | 931 024.00 | 1 517 929.00 | | 931 024.00 |
DL TOTAL (I) | 51 937 832.00 | 36 221 858.00 | | 51 937 832.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110 103 023.00 | 100 084 731.00 | | 110 103 023.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 144 590 455.00 | 81 685 722.00 | | 144 590 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 686 411.00 | 5 465 000.00 | | 30 686 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 985.00 | 190 643.00 | | 2 198 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 734.00 | 315 898.00 | | 1 446 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 541.00 | 425 342.00 | | 480 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 838.00 | | | 133 838.00 |
EA Autres dettes | 8 788.00 | 20 021.00 | | 8 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 648 775.00 | 188 187 358.00 | | 289 648 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 586 607.00 | 224 409 216.00 | | 341 586 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 198 985.00 | | | 2 198 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 998.00 | 1 002 509.00 | 2 508 507.00 | 1 505 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 998.00 | 1 002 509.00 | 2 508 507.00 | 1 505 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 454.00 | |
GE Autres charges | | | 127 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 240 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 206 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 372 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 819 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 223 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 959 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 114 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 297 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511 490.00 | | | 1 511 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905 387.00 | | | 905 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148 545.00 | | | 1 148 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565 422.00 | | | 3 565 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908 658.00 | 5 869.00 | | 1 908 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 592.00 | 16.00 | | 134 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 246.00 | 513 518.00 | | 158 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201 496.00 | 519 403.00 | | 2 201 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363 926.00 | -519 403.00 | | 1 363 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 306.00 | -1 369 172.00 | | -82 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 078 524.00 | 8 272 870.00 | | 28 078 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 654 909.00 | 17 278 721.00 | | 27 654 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 616.00 | -9 005 851.00 | | 423 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 741 096.00 | | 260 992 747.00 | 193 741 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 915 253.00 | 322 452 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 177 803.00 | 323 556 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262 550.00 | 1 103 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 159.00 | | 1 077 247.00 | 289 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 451 937.00 | | 259 915 500.00 | 193 451 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 127.00 | 328 454.00 | 262 550.00 | 101 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 127.00 | 328 454.00 | 262 550.00 | 101 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 517 929.00 | 561 640.00 | 1 148 545.00 | 1 517 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517 929.00 | 561 640.00 | 1 148 545.00 | 1 517 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 246.00 | 1 148 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110 103 023.00 | | 110 103 023.00 | 110 103 023.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 144 590 455.00 | | 144 590 455.00 | 144 590 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 734.00 | 1 446 734.00 | | 1 446 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 353.00 | 278 353.00 | | 278 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 442.00 | 136 442.00 | | 136 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 838.00 | 133 838.00 | | 133 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 987 836.00 | | 149 987 836.00 | 149 987 836.00 |
UX Autres créances clients | 6 394 572.00 | 6 394 572.00 | | 6 394 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 616 081.00 | 616 081.00 | | 616 081.00 |
VC Groupe et associés | 3 435 722.00 | 3 435 722.00 | | 3 435 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 686 411.00 | | 30 686 411.00 | 30 686 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 198 985.00 | 2 198 985.00 | | 2 198 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000 000.00 | | | 63 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272 053.00 | 489 448.00 | 782 605.00 | 1 272 053.00 |
VP Divers | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 758.00 | 124 758.00 | | 124 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 873 133.00 | 11 102 692.00 | 150 770 441.00 | 161 873 133.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 648 775.00 | 4 268 886.00 | 285 379 889.00 | 289 648 775.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |