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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 223.00 | | 3 721 223.00 | 3 721 223.00 |
BZ Autres créances | 511 489.00 | | 511 489.00 | 511 489.00 |
CF Disponibilités | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 083.00 | | 515 083.00 | 515 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 306.00 | | 4 236 306.00 | 4 236 306.00 |
CU Autres participations | 3 721 223.00 | | 3 721 223.00 | 3 721 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 422.00 | 106 422.00 | | 106 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DG Autres réserves | 395 967.00 | | | 395 967.00 |
DH Report à nouveau | | -38 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 557.00 | 445 490.00 | | 311 557.00 |
DL TOTAL (I) | 824 589.00 | 513 032.00 | | 824 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924 479.00 | 3 273 417.00 | | 2 924 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 14 856.00 | | 9 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 510.00 | 496 975.00 | | 427 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 717.00 | 3 835 321.00 | | 3 411 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 306.00 | 4 348 353.00 | | 4 236 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 992.00 | 926 674.00 | | 853 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 036.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 461.00 | -26 126.00 | | -13 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 667.00 | 504 676.00 | | 349 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 110.00 | 59 185.00 | | 38 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 557.00 | 445 490.00 | | 311 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 223.00 | | | 3 721 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 721 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721 223.00 | | | 3 721 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427 510.00 | 427 510.00 | | 427 510.00 |
VC Groupe et associés | 510 454.00 | 510 454.00 | | 510 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 908 647.00 | 350 922.00 | 1 439 491.00 | 2 908 647.00 |
VI Groupe et associés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 413.00 | | | 347 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 489.00 | 511 489.00 | | 511 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 717.00 | 853 992.00 | 1 439 491.00 | 3 411 717.00 |