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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 750.00 | 693.00 | 9 057.00 | 9 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 561.00 | 11 725.00 | 13 837.00 | 25 561.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 311.00 | 12 418.00 | 62 894.00 | 75 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 865.00 | | 75 865.00 | 75 865.00 |
072 Créances – Autres | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
084 Disponibilités | 92 909.00 | | 92 909.00 | 92 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 748.00 | | 231 748.00 | 231 748.00 |
110 Total général Actif | 307 059.00 | 12 418.00 | 294 641.00 | 307 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 817.00 | | | 525 817.00 |
230 Autres produits | 861.00 | | | 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 677.00 | | | 526 677.00 |
242 Autres charges externes. | 256 838.00 | | | 256 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 082.00 | | | 95 082.00 |
252 Charges sociales | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
262 Autres charges | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 804.00 | | | 410 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 370.00 | | | 122 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 169.00 | | | 12 169.00 |