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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 1 169.00 | 27.00 | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 987.00 | 6 054.00 | 44 933.00 | 50 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 181.00 | 7 224.00 | 1 589 958.00 | 1 597 181.00 |
BT Marchandises | 134 140.00 | | 134 140.00 | 134 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BZ Autres créances | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CF Disponibilités | 281 959.00 | | 281 959.00 | 281 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 516.00 | | 467 516.00 | 467 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 697.00 | 7 224.00 | 2 057 474.00 | 2 064 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
DL TOTAL (I) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 291 183.00 | 1 374 612.00 | | 1 291 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 612.00 | | | 1 374 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 394.00 | 334 394.00 | | 334 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 394.00 | | | 334 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 677.00 | | | 195 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
EA Autres dettes | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 341.00 | | | 2 034 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 474.00 | | | 2 057 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 224.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 677.00 | 195 677.00 | | 195 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 394.00 | 374 394.00 | | 374 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 612.00 | 117 096.00 | 483 491.00 | 1 374 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 193.00 | 185 193.00 | | 185 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 416.00 | 51 417.00 | 4 999.00 | 56 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 341.00 | 776 825.00 | 483 491.00 | 2 034 341.00 |