| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 791.00 | 6 208.00 | 1 583.00 | 7 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 147.00 | 30 400.00 | 9 747.00 | 40 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 513.00 | 61 563.00 | 220 951.00 | 282 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 382.00 | 98 171.00 | 459 211.00 | 557 382.00 |
BT Marchandises | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 960.00 | 3 293.00 | 170 667.00 | 173 960.00 |
BZ Autres créances | 166 351.00 | | 166 351.00 | 166 351.00 |
CF Disponibilités | 179 373.00 | | 179 373.00 | 179 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 967.00 | 3 293.00 | 518 674.00 | 521 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 349.00 | 101 464.00 | 977 885.00 | 1 079 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 981.00 | -78 829.00 | | -75 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 378.00 | 2 848.00 | | -28 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 691.00 | | | 129 691.00 |
DL TOTAL (I) | 525 332.00 | 424 019.00 | | 525 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 615.00 | 184 586.00 | | 151 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 820.00 | 89 323.00 | | 78 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 702.00 | 47 238.00 | | 82 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 927.00 | 105 956.00 | | 135 927.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 11 393.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 553.00 | 441 880.00 | | 452 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 885.00 | 865 899.00 | | 977 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 274.00 | 288 535.00 | | 337 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 219.00 | | 73 219.00 | 73 219.00 |
FG Production vendue services | 1 101 107.00 | | 1 101 107.00 | 1 101 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 327.00 | | 1 174 327.00 | 1 174 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 69 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 141.00 | 85 492.00 | | 138 141.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 679.00 | 10 000.00 | | 13 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 000.00 | 60 000.00 | | 68 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 092.00 | 4 489.00 | | 28 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 092.00 | 19 489.00 | | 28 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | 18 633.00 | | 1 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 23 633.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 425.00 | -4 144.00 | | 26 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 099.00 | 918 815.00 | | 1 547 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 477.00 | 915 967.00 | | 1 575 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 378.00 | 2 848.00 | | -28 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 675.00 | | 10 290.00 | 555 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 583.00 | 6 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 583.00 | 557 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 708.00 | | 3 952.00 | 318 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 176.00 | | 6 338.00 | 9 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 055.00 | 41 116.00 | | 57 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 650.00 | 1 558.00 | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 405.00 | 39 558.00 | | 52 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 265.00 | 3 293.00 | 10 265.00 | 10 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 265.00 | 3 293.00 | 10 265.00 | 10 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 265.00 | 3 293.00 | 10 265.00 | 10 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 293.00 | 10 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
UX Autres créances clients | 170 008.00 | 170 008.00 | | 170 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 110.00 | 34 830.00 | 108 821.00 | 150 110.00 |
VI Groupe et associés | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 729.00 | 159 729.00 | | 159 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 076.00 | 341 145.00 | 6 931.00 | 348 076.00 |
VW T.V.A. | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 553.00 | 337 274.00 | 108 821.00 | 452 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |