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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | 4 072.00 | 589.00 | 4 661.00 |
AH Fonds commercial | 3 858 732.00 | | 3 858 732.00 | 3 858 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 412.00 | 41 591.00 | 31 822.00 | 73 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 018.00 | 382 247.00 | 1 027 771.00 | 1 410 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 346 823.00 | 427 909.00 | 4 918 914.00 | 5 346 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
BZ Autres créances | 121 755.00 | | 121 755.00 | 121 755.00 |
CF Disponibilités | 656 694.00 | | 656 694.00 | 656 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 426.00 | | 857 426.00 | 857 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 250.00 | 427 909.00 | 5 776 340.00 | 6 204 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 966.00 | 840 966.00 | | 840 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 487 511.00 | 2 487 511.00 | | 2 487 511.00 |
DH Report à nouveau | -999 754.00 | -450 305.00 | | -999 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 133.00 | -549 449.00 | | -49 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 590.00 | 2 328 723.00 | | 2 279 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 535.00 | 2 786 736.00 | | 2 773 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 771.00 | 146 048.00 | | 147 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 490.00 | 53 519.00 | | 66 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 811.00 | 496 596.00 | | 414 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 142.00 | 149 796.00 | | 94 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 750.00 | 3 632 694.00 | | 3 496 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 340.00 | 5 961 418.00 | | 5 776 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 186 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 186 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 497.00 | |
GE Autres charges | | | 184 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 15 152.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 293.00 | 1 997.00 | | 6 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 108.00 | 13 155.00 | | -6 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 724.00 | 1 165 563.00 | | 2 469 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 857.00 | 1 715 011.00 | | 2 518 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 133.00 | -549 449.00 | | -49 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 988.00 | | 45 564.00 | 5 303 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 729.00 | 5 346 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 863 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 729.00 | 1 483 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863 393.00 | | | 3 863 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 595.00 | | 45 564.00 | 1 440 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 381.00 | 137 257.00 | 2 729.00 | 293 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 1 554.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 863.00 | 135 704.00 | 2 729.00 | 290 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 811.00 | 414 811.00 | | 414 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 142.00 | 94 142.00 | | 94 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
UX Autres créances clients | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773 535.00 | 299 941.00 | 1 849 544.00 | 2 773 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 260.00 | 956 666.00 | 1 849 544.00 | 3 430 260.00 |