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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 266.00 | 2 494.00 | 2 760.00 |
AP Constructions | 4 297.00 | 2 714.00 | 1 583.00 | 4 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 144.00 | 2 370.00 | 9 774.00 | 12 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 976.00 | 5 349.00 | 17 626.00 | 22 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 893.00 | | 3 650 893.00 | 3 650 893.00 |
BZ Autres créances | 3 334 792.00 | | 3 334 792.00 | 3 334 792.00 |
CF Disponibilités | 1 364 356.00 | | 1 364 356.00 | 1 364 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 572.00 | | 147 572.00 | 147 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 497 612.00 | | 8 497 612.00 | 8 497 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 520 588.00 | 5 349.00 | 8 515 239.00 | 8 520 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 1 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 800.00 | 34 062.00 | | 192 800.00 |
DL TOTAL (I) | 227 863.00 | 35 062.00 | | 227 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 165.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 661.00 | 777 205.00 | | 4 619 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 262.00 | 274 107.00 | | 948 262.00 |
EA Autres dettes | 1 185 252.00 | 361 046.00 | | 1 185 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533 995.00 | 115 000.00 | | 1 533 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 287 376.00 | 1 579 523.00 | | 8 287 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 239.00 | 1 614 585.00 | | 8 515 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 996 644.00 | | 8 996 644.00 | 8 996 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 996 644.00 | | 8 996 644.00 | 8 996 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 996 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 572 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 744 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 831.00 | 13 247.00 | | 71 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 009 632.00 | 1 268 108.00 | | 9 009 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 816 832.00 | 1 234 046.00 | | 8 816 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 800.00 | 34 062.00 | | 192 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 401.00 | | 21 618.00 | 6 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 044.00 | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 044.00 | 22 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | | 15 083.00 | 1 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | 3 775.00 | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 5 322.00 | | 28.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 5 056.00 | | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 619 661.00 | 4 619 661.00 | | 4 619 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185 252.00 | 1 185 252.00 | | 1 185 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 533 995.00 | 1 533 995.00 | | 1 533 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 650 893.00 | 3 650 893.00 | | 3 650 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 641 584.00 | 641 584.00 | | 641 584.00 |
VC Groupe et associés | 2 575 988.00 | 2 575 988.00 | | 2 575 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 565.00 | 116 565.00 | | 116 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 572.00 | 147 572.00 | | 147 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 137 032.00 | 7 133 257.00 | 3 775.00 | 7 137 032.00 |
VW T.V.A. | 853 595.00 | 853 595.00 | | 853 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 287 376.00 | 8 287 376.00 | | 8 287 376.00 |