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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 183.00 | 2 989.00 | 10 194.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 953.00 | 2 989.00 | 10 964.00 | 13 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 531.00 | | 88 531.00 | 88 531.00 |
CF Disponibilités | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 841.00 | | 167 841.00 | 167 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 794.00 | 2 989.00 | 178 805.00 | 181 794.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 688.00 | 52 081.00 | | 70 688.00 |
DL TOTAL (I) | 94 398.00 | 52 281.00 | | 94 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 6 004.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 157.00 | 35 751.00 | | 35 157.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 407.00 | 41 755.00 | | 84 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 805.00 | 94 036.00 | | 178 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 407.00 | 41 755.00 | | 84 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 991.00 | 12 873.00 | | 17 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 004.00 | 156 162.00 | | 180 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 316.00 | 104 081.00 | | 109 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 688.00 | 52 081.00 | | 70 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029.00 | | 9 924.00 | 4 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | | 9 824.00 | 3 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 100.00 | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787.00 | 2 202.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | 2 202.00 | | 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
VW T.V.A. | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 285.00 | | 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 199.00 | 5 834.00 | | 6 199.00 |
ST Autres comptes | 13 569.00 | 21 806.00 | | 13 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 787.00 | 285.00 | | 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 31 232.00 | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 640.00 | 2 435.00 | | 3 640.00 |
ZE Dividendes | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 768.00 | 27 640.00 | | 19 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |