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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 896.00 | 896.00 | 245 000.00 | 245 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 554.00 | 31 947.00 | 102 606.00 | 134 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 450.00 | 32 843.00 | 353 606.00 | 386 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CF Disponibilités | 341 339.00 | | 341 339.00 | 341 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 542.00 | | 354 542.00 | 354 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 992.00 | 32 843.00 | 708 148.00 | 740 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 844.00 | 201 310.00 | | 227 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 221.00 | 76 535.00 | | 68 221.00 |
DL TOTAL (I) | 297 065.00 | 278 844.00 | | 297 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 050.00 | 87 018.00 | | 9 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 050.00 | 87 018.00 | | 9 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 637.00 | 205 603.00 | | 231 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 689.00 | 64 749.00 | | 75 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 2 290.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 841.00 | 90 008.00 | | 67 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 286.00 | 10 919.00 | | 12 286.00 |
EA Autres dettes | 13 122.00 | 13 102.00 | | 13 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 033.00 | 386 671.00 | | 402 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 148.00 | 752 533.00 | | 708 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 646.00 | | 56 804.00 | 329 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 896.00 | | | 245 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 750.00 | | 56 804.00 | 77 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 632.00 | 15 212.00 | | 17 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 736.00 | 15 212.00 | | 16 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 018.00 | 9 050.00 | 87 018.00 | 87 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 018.00 | 9 050.00 | 87 018.00 | 87 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 050.00 | 87 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636 639.00 | 3 636 639.00 | | 3 636 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 900.00 | 25 859.00 | 99 836.00 | 228 900.00 |
VI Groupe et associés | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 203.00 | 13 203.00 | 6 000.00 | 19 203.00 |
VW T.V.A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 948.00 | 3 838 907.00 | 99 836.00 | 4 041 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |