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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 386.00 | | 545 386.00 | 545 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 263.00 | 11 672.00 | 37 591.00 | 49 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 341.00 | 18 922.00 | 73 419.00 | 92 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 989.00 | 30 594.00 | 656 395.00 | 686 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CF Disponibilités | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 786.00 | | 124 786.00 | 124 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 775.00 | 30 594.00 | 781 181.00 | 811 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
DL TOTAL (I) | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 345.00 | | | 349 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 391.00 | | | 279 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 114.00 | | | 703 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 181.00 | | | 781 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 753.00 | | | 412 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 686 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UX Autres créances clients | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 345.00 | 58 984.00 | 290 361.00 | 349 345.00 |
VI Groupe et associés | 279 391.00 | 279 391.00 | | 279 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 800.00 | | | 414 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 114.00 | 412 753.00 | 290 361.00 | 703 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
ST Autres comptes | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 052.00 | | | 149 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |