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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 883.00 | 57 849.00 | 387 034.00 | 444 883.00 |
040 Immobilisations financières | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 307.00 | 57 849.00 | 478 459.00 | 536 307.00 |
060 Stock marchandises | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
072 Créances – Autres | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
084 Disponibilités | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 498.00 | | 95 498.00 | 95 498.00 |
110 Total général Actif | 631 806.00 | 57 849.00 | 573 957.00 | 631 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -376 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -376 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -368 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 508 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 942 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 536 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 414 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 832 021.00 | | | 832 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
230 Autres produits | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 186.00 | | | 833 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329 248.00 | | | 329 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 882.00 | | | -34 882.00 |
242 Autres charges externes. | 171 698.00 | | | 171 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 402 297.00 | | | 402 297.00 |
252 Charges sociales | 106 886.00 | | | 106 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
262 Autres charges | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 067 246.00 | | | 1 067 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -234 060.00 | | | -234 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
294 Charges financières | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -376 768.00 | | | -376 768.00 |