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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121.00 | 518.00 | 603.00 | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 288.00 | 286.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695.00 | 1 806.00 | 889.00 | 2 695.00 |
BZ Autres créances | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CF Disponibilités | 464 466.00 | | 464 466.00 | 464 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 160.00 | | 488 160.00 | 488 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 855.00 | 1 806.00 | 489 049.00 | 490 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 558.00 | | | 354 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
DL TOTAL (I) | 392 480.00 | | | 392 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
EA Autres dettes | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 569.00 | | | 96 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 049.00 | | | 489 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 531.00 | | 693 531.00 | 693 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 531.00 | | 693 531.00 | 693 531.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 945.00 | | | -4 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 018.00 | | | 724 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 095.00 | | | 697 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 985.00 | | | 159 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 061.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 290.00 | 2 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 229.00 | 2 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 061.00 | | | 150 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079.00 | 1 129.00 | 3 402.00 | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079.00 | 1 129.00 | 3 402.00 | 4 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VI Groupe et associés | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 906.00 | | | 124 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 569.00 | 91 731.00 | 4 838.00 | 96 569.00 |