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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 578.00 | 20 297.00 | 16 282.00 | 36 578.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 828.00 | 20 297.00 | 36 532.00 | 56 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
072 Créances – Autres | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
084 Disponibilités | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
110 Total général Actif | 88 086.00 | 20 297.00 | 67 789.00 | 88 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 829.00 | 72 090.00 | | 14 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 459.00 | 4 500.00 | | 71 459.00 |
230 Autres produits | 1 789.00 | 19 612.00 | | 1 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 077.00 | 96 203.00 | | 88 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 481.00 | 28 507.00 | | 8 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 335.00 | -677.00 | | -2 335.00 |
242 Autres charges externes. | 29 473.00 | 34 894.00 | | 29 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 1 967.00 | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 166.00 | 19 721.00 | | 8 166.00 |
252 Charges sociales | 2 188.00 | 3 168.00 | | 2 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 989.00 | 6 756.00 | | 6 989.00 |
262 Autres charges | 901.00 | 839.00 | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 174.00 | 95 176.00 | | 55 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 903.00 | 1 026.00 | | 32 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 246.00 | | | 246.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 049.00 | 1 012.00 | | 33 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825.00 | | | 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |