| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 1 984.00 | 18 016.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 844.00 | | 75 844.00 | 75 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 40.00 | 599.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 484.00 | 2 025.00 | 94 459.00 | 96 484.00 |
BZ Autres créances | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CF Disponibilités | 60 947.00 | | 60 947.00 | 60 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 919.00 | 2 025.00 | 165 894.00 | 167 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 307 776.00 | | | 1 307 776.00 |
DH Report à nouveau | -15 740.00 | | | -15 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 740.00 | | | -15 740.00 |
DL TOTAL (I) | -13 740.00 | | | -13 740.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 160 267.00 | | | 160 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
EA Autres dettes | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 634.00 | | | 179 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 894.00 | | | 165 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 896.00 | 179 634.00 | | 132 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 75 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 17 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 900.00 | | | -15 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 540.00 | | | -9 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 740.00 | | | -15 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 484.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 025.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 160 267.00 | 160 267.00 | | 160 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 060.00 | 144 060.00 | | 144 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 060.00 | | | 144 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 634.00 | 179 634.00 | | 179 634.00 |