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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 695.00 | 2 412.00 | 5 282.00 | 7 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 697.00 | 7 844.00 | 53 853.00 | 61 697.00 |
BT Marchandises | 115 008.00 | | 115 008.00 | 115 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 126.00 | | 164 126.00 | 164 126.00 |
BZ Autres créances | 137 743.00 | | 137 743.00 | 137 743.00 |
CF Disponibilités | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 374.00 | | 436 374.00 | 436 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 072.00 | 7 844.00 | 490 227.00 | 498 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 396.00 | -106 622.00 | | -60 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 485.00 | 46 226.00 | | 56 485.00 |
DL TOTAL (I) | 6 089.00 | -50 396.00 | | 6 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 549.00 | 146 086.00 | | 135 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 316.00 | 312 587.00 | | 321 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 058.00 | 30 598.00 | | 20 058.00 |
EA Autres dettes | 7 169.00 | 30 630.00 | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 138.00 | 519 901.00 | | 484 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 227.00 | 469 505.00 | | 490 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 330.00 | 462 830.00 | | 412 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 435.00 | 11 277.00 | | 28 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 771.00 | | 1 457 771.00 | 1 457 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 771.00 | | 1 457 771.00 | 1 457 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 451.00 | 963.00 | | 4 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 451.00 | 963.00 | | 4 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 088.00 | 963.00 | | -7 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 528.00 | 895 333.00 | | 1 462 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 043.00 | 849 107.00 | | 1 406 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 485.00 | 46 226.00 | | 56 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 343.00 | | 43 130.00 | 23 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 776.00 | 48 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 776.00 | 61 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | | 5 251.00 | 2 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 467.00 | | 37 878.00 | 15 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159.00 | 1 685.00 | | 6 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 647.00 | 784.00 | | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 900.00 | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 316.00 | 321 316.00 | | 321 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
UX Autres créances clients | 164 126.00 | 164 126.00 | | 164 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VC Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 113.00 | 35 305.00 | 71 807.00 | 107 113.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 470.00 | 115 470.00 | | 115 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 945.00 | 353 945.00 | | 353 945.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 138.00 | 412 330.00 | 71 807.00 | 484 138.00 |