| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 708 172.00 | | 13 708 172.00 | 13 708 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 713 172.00 | | 18 713 172.00 | 18 713 172.00 |
BZ Autres créances | 102 121.00 | | 102 121.00 | 102 121.00 |
CF Disponibilités | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 454.00 | | 136 454.00 | 136 454.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 102 927.00 | | 1 102 927.00 | 1 102 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 952 553.00 | | 19 952 553.00 | 19 952 553.00 |
CU Autres participations | 5 005 000.00 | | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 475 145.00 | | | 1 475 145.00 |
DH Report à nouveau | -111 905.00 | -16 750.00 | | -111 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 857.00 | -95 155.00 | | 135 857.00 |
DL TOTAL (I) | 11 499 097.00 | 4 888 095.00 | | 11 499 097.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 475 145.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 8 332 730.00 | 7 214 485.00 | | 8 332 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 326.00 | 12 000.00 | | 112 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 108 422.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 453 456.00 | 13 810 052.00 | | 8 453 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 952 553.00 | 18 698 147.00 | | 19 952 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 364 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 219 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 001.00 | 1 243 369.00 | | 1 364 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 144.00 | 1 338 524.00 | | 1 228 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 857.00 | -95 155.00 | | 135 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 349 171.00 | | 1 364 001.00 | 17 349 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 713 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 713 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 349 171.00 | | 1 364 001.00 | 17 349 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 475 145.00 | 6 475 145.00 | | 6 475 145.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 332 730.00 | 8 332 730.00 | | 8 332 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 122.00 | 102 122.00 | | 102 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 708 172.00 | 13 708 172.00 | | 13 708 172.00 |
VC Groupe et associés | 140 928.00 | 140 928.00 | | 140 928.00 |
VI Groupe et associés | 112 326.00 | 112 326.00 | | 112 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118 245.00 | | | 1 118 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 121.00 | 102 121.00 | | 102 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 810 293.00 | 13 810 293.00 | | 13 810 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453 456.00 | 8 453 456.00 | | 8 453 456.00 |