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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 199.00 | | 2 775 199.00 | 2 775 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 003 798.00 | | 1 003 798.00 | 1 003 798.00 |
CF Disponibilités | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 039 953.00 | | 1 039 953.00 | 1 039 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 152.00 | | 3 815 152.00 | 3 815 152.00 |
CU Autres participations | 2 775 199.00 | | 2 775 199.00 | 2 775 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 774 440.00 | 2 774 440.00 | | 2 774 440.00 |
DH Report à nouveau | 3 114.00 | 3 642.00 | | 3 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 203.00 | -528.00 | | -3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 351.00 | 2 777 554.00 | | 2 774 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 789.00 | 55 999.00 | | 1 008 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 1 385.00 | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 800.00 | 1 200.00 | | 21 800.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 802.00 | 58 584.00 | | 1 040 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 152.00 | 2 836 137.00 | | 3 815 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 802.00 | 58 584.00 | | 1 040 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 696.00 | 3 791.00 | | 5 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 338.00 | 9 792.00 | | 77 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 541.00 | 10 320.00 | | 80 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 203.00 | -528.00 | | -3 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 199.00 | | | 2 775 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 775 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775 199.00 | | | 2 775 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 191.00 | 1 002 191.00 | | 1 002 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 789.00 | 1 008 789.00 | | 1 008 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 598.00 | 1 008 598.00 | | 1 008 598.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 802.00 | 1 040 802.00 | | 1 040 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 775.00 | 1 735.00 | | 2 775.00 |
ST Autres comptes | 9 186.00 | 6 418.00 | | 9 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 475.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 600.00 | 1 200.00 | | 13 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 332.00 | 1 975.00 | | 3 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 961.00 | 9 628.00 | | 11 961.00 |