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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 861.00 | 2 620.00 | 5 241.00 | 7 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 656.00 | 2 390.00 | 41 267.00 | 43 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 617.00 | 5 010.00 | 923 607.00 | 928 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 362 607.00 | | 362 607.00 | 362 607.00 |
CF Disponibilités | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 207.00 | | 433 207.00 | 433 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 824.00 | 5 010.00 | 1 356 814.00 | 1 361 824.00 |
CU Autres participations | 871 100.00 | | 871 100.00 | 871 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 8 349.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 085.00 | 10 924.00 | | 12 085.00 |
DL TOTAL (I) | 211 359.00 | 199 274.00 | | 211 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 670.00 | 383 258.00 | | 331 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 787.00 | 323 639.00 | | 369 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 042.00 | 28 582.00 | | 68 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 501.00 | 33 568.00 | | 74 501.00 |
EA Autres dettes | 301 457.00 | 345 509.00 | | 301 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 456.00 | 1 114 556.00 | | 1 145 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 814.00 | 1 313 829.00 | | 1 356 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 787.00 | | | 369 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 632.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 255.00 | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 429.00 | 373 863.00 | | 582 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 344.00 | 362 938.00 | | 570 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 085.00 | 10 924.00 | | 12 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 088.00 | | 57 530.00 | 871 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | | 42 569.00 | 1 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 000.00 | | 7 100.00 | 870 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 4 632.00 | | 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 2 012.00 | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 160.00 | 125 160.00 | | 125 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VC Groupe et associés | 321 035.00 | 321 035.00 | | 321 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 670.00 | 92 449.00 | 239 221.00 | 331 670.00 |
VI Groupe et associés | 545 851.00 | 545 851.00 | | 545 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 404.00 | 385 404.00 | 6 000.00 | 391 404.00 |
VW T.V.A. | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 456.00 | 906 234.00 | 239 221.00 | 1 145 456.00 |