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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 785.00 | 7 200.00 | 442 585.00 | 449 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 938.00 | | 97 938.00 | 97 938.00 |
CF Disponibilités | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 172.00 | | 166 172.00 | 166 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 957.00 | 7 200.00 | 608 757.00 | 615 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
CU Autres participations | 381 024.00 | | 381 024.00 | 381 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 761.00 | 117 096.00 | | 161 761.00 |
DH Report à nouveau | | -24 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 296.00 | 69 462.00 | | 133 296.00 |
DL TOTAL (I) | 317 057.00 | 183 761.00 | | 317 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 064.00 | 283 718.00 | | 238 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 409.00 | 3 810.00 | | 50 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 1 920.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | | | 35.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 700.00 | 289 448.00 | | 291 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 757.00 | 473 210.00 | | 608 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 624.00 | 289 448.00 | | 101 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 819.00 | 85 418.00 | | 210 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 523.00 | 15 956.00 | | 77 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 296.00 | 69 462.00 | | 133 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 761.00 | | 149 561.00 | 332 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 537.00 | 442 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 537.00 | 449 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 561.00 | | 149 561.00 | 325 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 027.00 | 1 173.00 | | 6 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 027.00 | 1 173.00 | | 6 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
UX Autres créances clients | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 064.00 | 47 988.00 | 190 076.00 | 238 064.00 |
VI Groupe et associés | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 700.00 | 101 624.00 | 190 076.00 | 291 700.00 |