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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 638.00 | 35 577.00 | 18 060.00 | 53 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 064.00 | 53 595.00 | 49 469.00 | 103 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 717.00 | 89 172.00 | 185 545.00 | 274 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
BN En cours de production de biens | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 176.00 | 15 874.00 | 228 302.00 | 244 176.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 803.00 | 15 874.00 | 283 929.00 | 299 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 520.00 | 105 047.00 | 469 474.00 | 574 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 023.00 | 37 701.00 | | 44 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 158.00 | 6 323.00 | | -12 158.00 |
DL TOTAL (I) | 53 865.00 | 66 023.00 | | 53 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 863.00 | 219 194.00 | | 166 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 248.00 | 9 097.00 | | 8 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 854.00 | 3 990.00 | | 10 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 056.00 | 76 921.00 | | 96 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 308.00 | 71 830.00 | | 96 308.00 |
EA Autres dettes | 37 281.00 | 30 046.00 | | 37 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 608.00 | 411 078.00 | | 415 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 474.00 | 477 101.00 | | 469 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 478.00 | 6 319.00 | | 292 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 080.00 | 274 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 080.00 | 156 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 462.00 | 6 319.00 | | 174 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 272.00 | 31 286.00 | 13 386.00 | 71 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 272.00 | 31 286.00 | 13 386.00 | 71 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 921.00 | 4 953.00 | | 10 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 921.00 | 4 953.00 | | 10 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 921.00 | 4 953.00 | | 10 921.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
UX Autres créances clients | 215 634.00 | 215 634.00 | | 215 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 863.00 | 47 064.00 | 117 864.00 | 166 863.00 |
VI Groupe et associés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 159.00 | 258 159.00 | | 258 159.00 |
VW T.V.A. | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 755.00 | 284 956.00 | 117 864.00 | 404 755.00 |