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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 854.00 | 2 457.00 | 5 397.00 | 7 854.00 |
040 Immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 187.00 | 2 457.00 | 14 730.00 | 17 187.00 |
060 Stock marchandises | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
072 Créances – Autres | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
084 Disponibilités | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 377.00 | | 104 377.00 | 104 377.00 |
110 Total général Actif | 121 564.00 | 2 457.00 | 119 107.00 | 121 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 719.00 | | | 99 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
242 Autres charges externes. | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
252 Charges sociales | 416.00 | | | 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 785.00 | | | 785.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |