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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 032.00 | 20 406.00 | 626.00 | 21 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 548.00 | 20 406.00 | 935 143.00 | 955 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 136.00 | | 356 136.00 | 356 136.00 |
BZ Autres créances | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CF Disponibilités | 146 133.00 | | 146 133.00 | 146 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 197.00 | | 524 197.00 | 524 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 745.00 | 20 406.00 | 1 459 340.00 | 1 479 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 796.00 | 165 191.00 | | 279 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 037.00 | 114 605.00 | | 197 037.00 |
DL TOTAL (I) | 481 133.00 | 283 096.00 | | 481 133.00 |
DP Provisions pour risques | 3 831.00 | 2 873.00 | | 3 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 831.00 | 2 873.00 | | 3 831.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 125 000.00 | 250 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 460.00 | 692 987.00 | | 550 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 935.00 | 32 258.00 | | 32 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 383.00 | 142 339.00 | | 169 383.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | 434.00 | | 2 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 486.00 | 98 373.00 | | 94 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 376.00 | 1 216 391.00 | | 974 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 340.00 | 1 502 361.00 | | 1 459 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 587.00 | 415 932.00 | | 509 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 538.00 | | 10.00 | 955 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 506.00 | | 10.00 | 19 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 297.00 | 2 109.00 | | 18 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 297.00 | 2 109.00 | | 18 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 873.00 | 958.00 | | 2 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873.00 | 958.00 | | 2 873.00 |
UG ‐ Financières | | 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 125 000.00 | 41 666.00 | 83 334.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 486.00 | 94 486.00 | | 94 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
UX Autres créances clients | 356 136.00 | 356 136.00 | | 356 136.00 |
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 460.00 | 169 005.00 | 381 455.00 | 550 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 312.00 | | | 142 312.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 571.00 | 378 064.00 | 19 506.00 | 397 571.00 |
VW T.V.A. | 73 129.00 | 73 129.00 | | 73 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 376.00 | 509 587.00 | 464 789.00 | 974 376.00 |