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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | 2 134.00 | 9.00 | 2 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 643.00 | 2 134.00 | 20 509.00 | 22 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 406.00 | | 158 406.00 | 158 406.00 |
BZ Autres créances | 257 403.00 | | 257 403.00 | 257 403.00 |
CF Disponibilités | 86 252.00 | | 86 252.00 | 86 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 149.00 | | 537 149.00 | 537 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 792.00 | 2 134.00 | 557 658.00 | 559 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 93 169.00 | 51 199.00 | | 93 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 288.00 | 41 970.00 | | 13 288.00 |
DL TOTAL (I) | 108 107.00 | 94 819.00 | | 108 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 27 053.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 294 059.00 | | 56 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 414.00 | 121 919.00 | | 90 414.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | 499.00 | | 29 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 073.00 | | | 272 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 550.00 | 444 835.00 | | 449 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 658.00 | 539 654.00 | | 557 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 550.00 | 444 835.00 | | 449 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 306.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897.00 | 238.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | 238.00 | | 1 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 073.00 | 272 073.00 | | 272 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 158 406.00 | 158 406.00 | | 158 406.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 378.00 | 238 378.00 | | 238 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 397.00 | 457 397.00 | | 457 397.00 |
VW T.V.A. | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 550.00 | 449 550.00 | | 449 550.00 |