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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 275.00 | 484.00 | 4 790.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 510.00 | 484.00 | 692 025.00 | 692 510.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CF Disponibilités | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 708.00 | 484.00 | 724 224.00 | 724 708.00 |
CU Autres participations | 687 235.00 | | 687 235.00 | 687 235.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
DL TOTAL (I) | 106 195.00 | | | 106 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 549.00 | | | 420 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
EA Autres dettes | 127 235.00 | | | 127 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 028.00 | | | 618 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 224.00 | | | 724 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 802.00 | | | 259 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 902.00 | | | -3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |