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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 105.00 | | 402 105.00 | 402 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 486.00 | 1 198.00 | | 2 486.00 |
DG Autres réserves | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
DH Report à nouveau | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 327.00 | 25 764.00 | | 26 327.00 |
DL TOTAL (I) | 280 051.00 | 253 723.00 | | 280 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 201.00 | 145 635.00 | | 117 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | 49.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 2 700.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 055.00 | 148 384.00 | | 122 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 105.00 | 402 108.00 | | 402 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 547.00 | 32 311.00 | | 34 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673.00 | 5 236.00 | | 4 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 327.00 | 25 764.00 | | 26 327.00 |