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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 396.00 | | 185 396.00 | 185 396.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 465.00 | | 189 465.00 | 189 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
CU Autres participations | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 286.00 | -3 820.00 | | -10 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 776.00 | -6 466.00 | | -4 776.00 |
DK Provisions réglementées | 948.00 | 474.00 | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | -12 114.00 | -7 812.00 | | -12 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 509.00 | 254 118.00 | | 196 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 2 580.00 | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 579.00 | 256 698.00 | | 201 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 465.00 | 248 887.00 | | 189 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 579.00 | 256 698.00 | | 201 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -474.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979.00 | 767.00 | | 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755.00 | 7 233.00 | | 5 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 776.00 | -6 466.00 | | -4 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 917.00 | | | 229 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 521.00 | 185 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 521.00 | 185 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 917.00 | | | 229 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 221.00 | 181 221.00 | | 181 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 801.00 | 66 801.00 | | 66 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 579.00 | 201 579.00 | | 201 579.00 |