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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 635.00 | 20 521.00 | 25 114.00 | 45 635.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 27 062.00 | 47 938.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 778 033.00 | 159 444.00 | 618 589.00 | 778 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 343.00 | 81 926.00 | 116 417.00 | 198 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 724.00 | 217 878.00 | 205 846.00 | 423 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 865.00 | 506 831.00 | 1 037 034.00 | 1 543 865.00 |
BT Marchandises | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 59 887.00 | | 59 887.00 | 59 887.00 |
CF Disponibilités | 366 799.00 | | 366 799.00 | 366 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 079.00 | | 472 079.00 | 472 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 945.00 | 506 831.00 | 1 509 114.00 | 2 015 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 124.00 | -131 193.00 | | 25 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 188.00 | 177 317.00 | | -110 188.00 |
DL TOTAL (I) | -74 064.00 | 56 124.00 | | -74 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 427.00 | 1 310 283.00 | | 1 131 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 732.00 | 255 410.00 | | 251 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 377.00 | 107 910.00 | | 138 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 624.00 | 51 634.00 | | 61 624.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 178.00 | 1 725 254.00 | | 1 583 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 114.00 | 1 781 378.00 | | 1 509 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 771.00 | 594 968.00 | | 633 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 628.00 | | 9 238.00 | 1 534 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 635.00 | | | 120 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 209.00 | | 7 891.00 | 1 392 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 784.00 | | 1 347.00 | 21 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 613.00 | 128 218.00 | | 378 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 699.00 | 11 884.00 | | 35 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 914.00 | 116 334.00 | | 342 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 377.00 | 138 377.00 | | 138 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 286.00 | 180 880.00 | 687 447.00 | 1 130 286.00 |
VI Groupe et associés | 251 732.00 | 251 732.00 | | 251 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 178.00 | 633 771.00 | 687 447.00 | 1 583 178.00 |