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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 896.00 | 4 052.00 | 8 844.00 | 12 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 076.00 | 83 793.00 | 659 283.00 | 743 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 181.00 | 107 424.00 | 1 259 757.00 | 1 367 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 329.00 | 195 269.00 | 1 974 060.00 | 2 169 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BT Marchandises | 596 026.00 | | 596 026.00 | 596 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 467.00 | 523.00 | 245 944.00 | 246 467.00 |
BZ Autres créances | 158 322.00 | | 158 322.00 | 158 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CF Disponibilités | 113 469.00 | | 113 469.00 | 113 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 567.00 | 523.00 | 1 202 044.00 | 1 202 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 896.00 | 195 792.00 | 3 176 104.00 | 3 371 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 992.00 | | | 188 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 954.00 | | | -143 954.00 |
DL TOTAL (I) | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 370.00 | | | 1 935 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 159.00 | | | 800 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 730.00 | | | 168 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 067.00 | | | 3 131 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 104.00 | | | 3 176 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 169 329.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 896.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 110 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 110 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 195 269.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191 217.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 159.00 | 800 159.00 | | 800 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
UX Autres créances clients | 245 363.00 | 245 363.00 | | 245 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 345.00 | 234 586.00 | 962 866.00 | 1 934 345.00 |
VI Groupe et associés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 655.00 | | | 155 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 932.00 | 462 924.00 | 46 008.00 | 508 932.00 |
VW T.V.A. | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 067.00 | 1 261 308.00 | 962 866.00 | 3 131 067.00 |