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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 14 015.00 | 18 985.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 300.00 | 27 135.00 | 9 165.00 | 36 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 481.00 | 176 909.00 | 152 573.00 | 329 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 775.00 | 223 958.00 | 550 817.00 | 774 775.00 |
BT Marchandises | 150 575.00 | | 150 575.00 | 150 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 396.00 | | 106 396.00 | 106 396.00 |
BZ Autres créances | 269 205.00 | | 269 205.00 | 269 205.00 |
CF Disponibilités | 683 817.00 | | 683 817.00 | 683 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 777.00 | | 1 239 777.00 | 1 239 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 552.00 | 223 958.00 | 1 790 594.00 | 2 014 552.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 455.00 | 145 004.00 | | 392 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 151.00 | 247 450.00 | | 159 151.00 |
DL TOTAL (I) | 560 406.00 | 401 255.00 | | 560 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 466.00 | 111 999.00 | | 72 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 466.00 | 111 999.00 | | 72 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 938.00 | 585 042.00 | | 801 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | 39 307.00 | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 316.00 | 270 591.00 | | 178 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 860.00 | 144 531.00 | | 74 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 469.00 | 101 757.00 | | 98 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 722.00 | 1 141 228.00 | | 1 157 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 594.00 | 1 654 482.00 | | 1 790 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 406.00 | | 368 370.00 | 406 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 412.00 | | 13 370.00 | 352 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 094.00 | | 355 000.00 | 15 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 421.00 | 59 537.00 | | 164 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 248.00 | 3 667.00 | | 16 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 173.00 | 55 870.00 | | 148 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 999.00 | 2 450.00 | 41 983.00 | 111 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 999.00 | 2 450.00 | 41 983.00 | 111 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 316.00 | 178 316.00 | | 178 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
UX Autres créances clients | 106 396.00 | 106 396.00 | | 106 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VC Groupe et associés | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 938.00 | 162 657.00 | 561 447.00 | 801 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 478.00 | 405 385.00 | 15 094.00 | 420 478.00 |
VW T.V.A. | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 722.00 | 518 441.00 | 561 447.00 | 1 157 722.00 |