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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157 591.00 | 9 984.00 | 147 607.00 | 157 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 933.00 | 39 820.00 | -33 887.00 | 5 933.00 |
040 Immobilisations financières | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 825.00 | 49 804.00 | 127 021.00 | 176 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
072 Créances – Autres | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
084 Disponibilités | 74 546.00 | | 74 546.00 | 74 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 479.00 | | 450 479.00 | 450 479.00 |
110 Total général Actif | 627 304.00 | 49 804.00 | 577 500.00 | 627 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 451 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | -237 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 601 976.00 | 675 998.00 | | 601 976.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 304 180.00 | | | 304 180.00 |
224 Production immobilisée | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 284.00 | | |
230 Autres produits | 20 387.00 | 854.00 | | 20 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 516.00 | 681 137.00 | | 667 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 541.00 | 540 509.00 | | 308 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 000.00 | -234 000.00 | | 39 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 401.00 | 14 382.00 | | 6 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | -6 000.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 282 799.00 | 364 800.00 | | 282 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 169.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 708.00 | 45 115.00 | | 47 708.00 |
252 Charges sociales | 7 972.00 | 10 241.00 | | 7 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 375.00 | 14 215.00 | | 31 375.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 1 367.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 799.00 | 750 799.00 | | 729 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 283.00 | -69 662.00 | | -62 283.00 |
280 Produits financiers | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
294 Charges financières | 3 115.00 | 2 367.00 | | 3 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 608.00 | 52 552.00 | | 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -16 198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 043.00 | -108 383.00 | | -16 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 056.00 | | | 63 056.00 |