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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 992.00 | 6 041.00 | 18 950.00 | 24 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 645.00 | 7 269.00 | 457 376.00 | 464 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 640 667.00 | | 7 640 667.00 | 7 640 667.00 |
CF Disponibilités | 719 056.00 | | 719 056.00 | 719 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 362 406.00 | | 8 362 406.00 | 8 362 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 827 051.00 | 7 269.00 | 8 819 782.00 | 8 827 051.00 |
CU Autres participations | 436 700.00 | | 436 700.00 | 436 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 833.00 | 28 693.00 | | 537 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 247.00 | 518 140.00 | | 246 247.00 |
DL TOTAL (I) | 894 080.00 | 647 833.00 | | 894 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620 325.00 | 2 103 020.00 | | 7 620 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 20 224.00 | | 9 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 595.00 | 246 420.00 | | 295 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 925 702.00 | 2 430 654.00 | | 7 925 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 819 782.00 | 3 078 487.00 | | 8 819 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 154.00 | | 986 154.00 | 986 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 154.00 | | 986 154.00 | 986 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 735.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 2.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 750.00 | 2.00 | | 8 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -2.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 364.00 | 157 592.00 | | 352 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 490.00 | 919 387.00 | | 1 521 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 242.00 | 401 247.00 | | 1 275 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 247.00 | 518 140.00 | | 246 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 534.00 | 4 735.00 | 3 000.00 | 5 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | 648.00 | 3 000.00 | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954.00 | 4 088.00 | | 1 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 620 325.00 | 7 620 325.00 | | 7 620 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 595.00 | 295 595.00 | | 295 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640 850.00 | 7 640 850.00 | | 7 640 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 642 575.00 | 7 640 850.00 | 1 726.00 | 7 642 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 925 702.00 | 7 925 702.00 | | 7 925 702.00 |