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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 500.00 | 4 344.00 | 14 156.00 | 18 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 701.00 | 4 800.00 | 13 901.00 | 18 701.00 |
040 Immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 083.00 | 9 144.00 | 34 939.00 | 44 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
060 Stock marchandises | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
072 Créances – Autres | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
084 Disponibilités | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
110 Total général Actif | 182 884.00 | 9 144.00 | 173 739.00 | 182 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 557.00 | 129 715.00 | | 212 557.00 |
214 Production vendue de biens – France | -70.00 | | | -70.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 986.00 | 61.00 | | 12 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 218.00 | 26.00 | | 7 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 191.00 | 129 802.00 | | 234 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 621.00 | 12 906.00 | | 22 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 226.00 | -14 230.00 | | -13 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 605.00 | 5 274.00 | | 14 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 998.00 | | | -4 998.00 |
242 Autres charges externes. | 137 806.00 | 120 470.00 | | 137 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | 854.00 | | 5 797.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
252 Charges sociales | 16 803.00 | 5 536.00 | | 16 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 228.00 | 4 917.00 | | 4 228.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 18.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 302.00 | 135 744.00 | | 229 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 888.00 | -5 943.00 | | 4 888.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 853.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 32.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -461.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 035.00 | -6 366.00 | | 4 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 168.00 | | | 30 168.00 |