| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 482.00 | | 2 051 482.00 | 2 051 482.00 |
BZ Autres créances | 90 968.00 | | 90 968.00 | 90 968.00 |
CF Disponibilités | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 050.00 | | 2 156 050.00 | 2 156 050.00 |
CU Autres participations | 2 038 857.00 | | 2 038 857.00 | 2 038 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 028.00 | 113 580.00 | | 238 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 559.00 | 124 449.00 | | 125 559.00 |
DK Provisions réglementées | 148 590.00 | 106 170.00 | | 148 590.00 |
DL TOTAL (I) | 534 178.00 | 366 198.00 | | 534 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 315.00 | 1 608 352.00 | | 1 443 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 195.00 | 177 199.00 | | 177 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 736.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 872.00 | 1 786 287.00 | | 1 621 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 050.00 | 2 152 485.00 | | 2 156 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 450.00 | 1 443 315.00 | | 1 277 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 195.00 | | | 177 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 421.00 | -42 421.00 | | -42 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 214.00 | 178 200.00 | | 178 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 655.00 | 53 751.00 | | 52 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 559.00 | 124 449.00 | | 125 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 482.00 | | | 2 051 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 482.00 | | | 2 051 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 170.00 | 42 421.00 | | 106 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 170.00 | 42 421.00 | | 106 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 195.00 | 177 195.00 | | 177 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 315.00 | 165 864.00 | 671 812.00 | 1 443 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 037.00 | | | 165 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 968.00 | 90 968.00 | | 90 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 593.00 | 90 968.00 | 12 625.00 | 103 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 872.00 | 344 421.00 | 671 812.00 | 1 621 872.00 |