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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 001.00 | 177.00 | 1 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 424.00 | 328 984.00 | 788 439.00 | 1 117 424.00 |
BZ Autres créances | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CF Disponibilités | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 012.00 | 328 984.00 | 864 028.00 | 1 193 012.00 |
CU Autres participations | 1 116 205.00 | 327 983.00 | 788 222.00 | 1 116 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 657.00 | 127 593.00 | | 128 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 258.00 | 1 064.00 | | 56 258.00 |
DL TOTAL (I) | 228 916.00 | 172 657.00 | | 228 916.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 833.00 | 30 833.00 | | 20 833.00 |
DO TOTAL (II) | 20 833.00 | 30 833.00 | | 20 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 618.00 | 406 436.00 | | 330 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 005.00 | 128 137.00 | | 211 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 762.00 | | 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 478.00 | 6 293.00 | | 21 478.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | 108 000.00 | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 279.00 | 649 630.00 | | 614 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 028.00 | 853 121.00 | | 864 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | 89.00 | | 14 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | 50 785.00 | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 741.00 | 49 721.00 | | 69 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 258.00 | 1 064.00 | | 56 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | 393.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 393.00 | | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 839.00 | 231 839.00 | | 231 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 618.00 | 76 679.00 | 253 939.00 | 330 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 113.00 | 381 174.00 | 253 939.00 | 635 113.00 |