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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 443.00 | 741.00 | 702.00 | 1 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 599.00 | 10 447.00 | 73 152.00 | 83 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 432.00 | 11 188.00 | 114 244.00 | 125 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
060 Stock marchandises | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
072 Créances – Autres | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
084 Disponibilités | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
110 Total général Actif | 152 965.00 | 11 188.00 | 141 777.00 | 152 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 370.00 | | | 181 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
224 Production immobilisée | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
230 Autres produits | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 789.00 | | | 189 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 950.00 | | | -7 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11.00 | | | -11.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
252 Charges sociales | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
262 Autres charges | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 836.00 | | | 183 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 432.00 | | | 125 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |