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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 654.00 | | 406 654.00 | 406 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 357.00 | 55 568.00 | 1 526 789.00 | 1 582 357.00 |
BZ Autres créances | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
CF Disponibilités | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 948.00 | | 146 948.00 | 146 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 305.00 | 55 568.00 | 1 673 738.00 | 1 729 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 654.00 | | | 406 654.00 |
CU Autres participations | 1 120 135.00 | | 1 120 135.00 | 1 120 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DG Autres réserves | 308 191.00 | 106 917.00 | | 308 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 806.00 | 201 274.00 | | 290 806.00 |
DL TOTAL (I) | 655 647.00 | 364 841.00 | | 655 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 588.00 | 5 006.00 | | 2 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 850.00 | 696 739.00 | | 554 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 865.00 | 457 865.00 | | 457 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 510.00 | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 018 090.00 | 1 212 574.00 | | 1 018 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 738.00 | 1 577 415.00 | | 1 673 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 792.00 | 657 831.00 | | 610 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | -5 771.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 000.00 | 210 000.00 | | 310 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 194.00 | 8 726.00 | | 19 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 806.00 | 201 274.00 | | 290 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 763.00 | | 398 441.00 | 1 430 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 847.00 | 1 526 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 847.00 | 1 582 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 195.00 | | 398 441.00 | 1 375 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 406 654.00 | 406 654.00 | | 406 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 743.00 | 147 445.00 | 407 299.00 | 554 743.00 |
VI Groupe et associés | 457 865.00 | 457 865.00 | | 457 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 889.00 | | | 141 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 529.00 | 515 529.00 | | 515 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 090.00 | 610 792.00 | 407 299.00 | 1 018 090.00 |