| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -868.00 | | -868.00 | -868.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 732.00 | 1 020.00 | 70 712.00 | 71 732.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 214.00 | 1 020.00 | 71 194.00 | 72 214.00 |
CU Autres participations | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 414.00 | 3 455.00 | | 11 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 369.00 | 7 959.00 | | 7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 20 433.00 | 13 064.00 | | 20 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 889.00 | 44 425.00 | | 35 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 540.00 | 13 440.00 | | 13 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 308.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 761.00 | 59 174.00 | | 50 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 194.00 | 72 238.00 | | 71 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631.00 | 4 041.00 | | 4 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 369.00 | 7 959.00 | | 7 369.00 |