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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 575.00 | 225.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 267.00 | 27 305.00 | 13 962.00 | 41 267.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 567.00 | 28 880.00 | 18 687.00 | 47 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
084 Disponibilités | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
110 Total général Actif | 62 939.00 | 28 880.00 | 34 059.00 | 62 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 614.00 | 2 540.00 | | 2 614.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 411.00 | 60 908.00 | | 82 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 6 748.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 8 962.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 037.00 | 79 159.00 | | 93 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 548.00 | 1 088.00 | | 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 935.00 | 9 005.00 | | 12 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 050.00 | 218.00 | | -5 050.00 |
242 Autres charges externes. | 22 798.00 | 18 273.00 | | 22 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 253.00 | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 219.00 | 19 009.00 | | 44 219.00 |
252 Charges sociales | 5 606.00 | 1 964.00 | | 5 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 438.00 | 8 552.00 | | 8 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 314.00 | 59 362.00 | | 91 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 724.00 | 19 796.00 | | 1 724.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 196.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 946.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 218.00 | 18 654.00 | | 1 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |