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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 704 458.00 | 220 920.00 | 483 538.00 | 704 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007.00 | 9 261.00 | 3 745.00 | 13 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 183.00 | 22 947.00 | 8 235.00 | 31 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 649.00 | 253 129.00 | 533 520.00 | 786 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BT Marchandises | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BZ Autres créances | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 800.00 | 309.00 | 19 490.00 | 19 800.00 |
CF Disponibilités | 104 507.00 | | 104 507.00 | 104 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 296.00 | 309.00 | 188 987.00 | 189 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 945.00 | 253 438.00 | 722 507.00 | 975 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 643.00 | -91 140.00 | | -105 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850.00 | -14 503.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | -89 793.00 | -90 643.00 | | -89 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 370.00 | 636 738.00 | | 596 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 899.00 | 103 908.00 | | 20 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 106.00 | 83 247.00 | | 109 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 660.00 | 43 292.00 | | 50 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 1 781.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 300.00 | 902 157.00 | | 812 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 507.00 | 811 513.00 | | 722 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 537 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 600.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 135.00 | 72.00 | | 6 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 135.00 | -72.00 | | -6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 883.00 | 688 554.00 | | 792 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 032.00 | 703 057.00 | | 792 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850.00 | -14 503.00 | | 850.00 |