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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462.00 | 201.00 | 261.00 | 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 1 056.00 | 1 350.00 | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 318.00 | 1 257.00 | 14 061.00 | 15 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 923.00 | | 118 923.00 | 118 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
BZ Autres créances | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
CF Disponibilités | 405 270.00 | | 405 270.00 | 405 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 880.00 | | 707 880.00 | 707 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 198.00 | 1 257.00 | 721 941.00 | 723 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 626.00 | 21 578.00 | | 29 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 816.00 | 5 922.00 | | 497 816.00 |
DH Report à nouveau | -111 054.00 | -27 241.00 | | -111 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 432.00 | -83 813.00 | | -87 432.00 |
DL TOTAL (I) | 328 956.00 | -83 554.00 | | 328 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 603.00 | 254 750.00 | | 170 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 325.00 | 141 933.00 | | 121 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 833.00 | 44 025.00 | | 44 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 211.00 | 12 062.00 | | 54 211.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | 272.00 | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 985.00 | 453 042.00 | | 392 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 941.00 | 369 488.00 | | 721 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 152.00 | 162 386.00 | | 153 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 714.00 | | 11 134.00 | 8 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 530.00 | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 15 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294.00 | | 574.00 | 2 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | 10 560.00 | 6 420.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 738.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 738.00 | | 519.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 155.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 603.00 | 13 543.00 | 157 060.00 | 170 603.00 |
VI Groupe et associés | 121 325.00 | 38 552.00 | 82 773.00 | 121 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 142.00 | | | 84 142.00 |
VP Divers | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 848.00 | 158 848.00 | | 158 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 985.00 | 153 152.00 | 239 833.00 | 392 985.00 |